ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302509, Орловская обл., Орловский район, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38 пом. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157847021001 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801271157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00799-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39112 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00799-R-001P от 05.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации). 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «05» июля 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента Биржевые облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней. 1 купонный период: с 11.07.2024 по 10.08.2024 2 купонный период: с 10.08.2024 по 09.09.2024 3 купонный период: с 09.09.2024 по 09.10.2024 4 купонный период: с 09.10.2024 по 08.11.2024 5 купонный период: с 08.11.2024 по 08.12.2024 6 купонный период: с 08.12.2024 по 07.01.2025 7 купонный период: с 07.01.2025 по 06.02.2025 8 купонный период: с 06.02.2025 по 08.03.2025 9 купонный период: с 08.03.2025 по 07.04.2025 10 купонный период: с 07.04.2025 по 07.05.2025 11 купонный период: с 07.05.2025 по 06.06.2025 12 купонный период: с 06.06.2025 по 06.07.2025 13 купонный период: с 06.07.2025 по 05.08.2025 14 купонный период: с 05.08.2025 по 04.09.2025 15 купонный период: с 04.09.2025 по 04.10.2025 16 купонный период: с 04.10.2025 по 03.11.2025 17 купонный период: с 03.11.2025 по 03.12.2025 18 купонный период: с 03.12.2025 по 02.01.2026 19 купонный период: с 02.01.2026 по 01.02.2026 20 купонный период: с 01.02.2026 по 03.03.2026 21 купонный период: с 03.03.2026 по 02.04.2026 22 купонный период: с 02.04.2026 по 02.05.2026 23 купонный период: с 02.05.2026 по 01.06.2026 24 купонный период: с 01.06.2026 по 01.07.2026 25 купонный период: с 01.07.2026 по 31.07.2026 26 купонный период: с 31.07.2026 по 30.08.2026 27 купонный период: с 30.08.2026 по 29.09.2026 28 купонный период: с 29.09.2026 по 29.10.2026 29 купонный период: с 29.10.2026 по 28.11.2026 30 купонный период: с 28.11.2026 по 28.12.2026 31 купонный период: с 28.12.2026 по 27.01.2027 32 купонный период: с 27.01.2027 по 26.02.2027 33 купонный период: с 26.02.2027 по 28.03.2027 34 купонный период: с 28.03.2027 по 27.04.2027 35 купонный период: с 27.04.2027 по 27.05.2027 36 купонный период: с 27.05.2027 по 26.06.2027 2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа): Количество размещаемых Биржевых облигаций - 70 000 (Семьдесят тысяч) шт. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента: 1 купонный период: 1150800 (один миллион сто пятьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 2 купонный период: 1122100 (один миллион сто двадцать две тысячи сто) руб. 00 коп. 3 купонный период: 1093400 (один миллион девяносто три тысячи четыреста) руб. 00 коп. 4 купонный период: 1064700 (один миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп. 5 купонный период: 1035300 (один миллион тридцать пять тысяч триста) руб. 00 коп. 6 купонный период: 1006600 (один миллион шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 7 купонный период: 977900 (девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) руб. 00 коп. 8 купонный период: 949200 (девятьсот сорок девять тысяч двести) руб. 00 коп. 9 купонный период: 920500 (девятьсот двадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 10 купонный период: 891800 (восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп. 11 купонный период: 863100 (восемьсот шестьдесят три тысячи сто) руб. 00 коп. 12 купонный период: 834400 (восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп. 13 купонный период: 805700 (восемьсот пять тысяч семьсот) руб. 00 коп. 14 купонный период: 777000 (семьсот семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп. 15 купонный период: 742000 (семьсот сорок две тысячи) руб. 00 коп. 16 купонный период: 707700 (семьсот семь тысяч семьсот) руб. 00 коп. 17 купонный период: 673400 (шестьсот семьдесят три тысячи четыреста) руб. 00 коп. 18 купонный период: 638400 (шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп. 19 купонный период: 604100 (шестьсот четыре тысячи сто) руб. 00 коп. 20 купонный период: 569800 (пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 21 купонный период: 534800 (пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп. 22 купонный период: 500500 (пятьсот тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 23 купонный период: 466200 (четыреста шестьдесят шесть тысяч двести) руб. 00 коп. 24 купонный период: 431200 (четыреста тридцать одна тысяча двести) руб. 00 коп. 25 купонный период: 396900 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот) руб. 00 коп. 26 купонный период: 362600 (триста шестьдесят две тысячи шестьсот) руб. 00 коп. 27 купонный период: 327600 (триста двадцать семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 28 купонный период: 287700 (двести восемьдесят семь тысяч семьсот) руб. 00 коп. 29 купонный период: 247100 (двести сорок семь тысяч сто) руб. 00 коп. 30 купонный период: 207200 (двести семь тысяч двести) руб. 00 коп. 31 купонный период: 166600 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 32 купонный период: 126700 (сто двадцать шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп. 33 купонный период: 86100 (восемьдесят шесть тысяч сто) руб. 00 коп. 34 купонный период: 46200 (сорок шесть тысяч двести) руб. 00 коп. 35 купонный период: 23100 (двадцать три тысячи сто) руб. 00 коп. 36 купонный период: 11200 (одиннадцать тысяч двести) руб. 00 коп. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 1 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 2 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 3 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 4 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 5 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 6 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 7 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 8 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 9 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 10 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 11 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 12 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 13 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 14 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 15 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 16 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 17 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 18 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 19 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 20 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 21 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 22 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 23 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 24 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 25 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 26 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 27 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 28 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 29 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 30 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 31 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 32 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 33 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 34 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 35 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых; 36 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых. 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 1 купонный период: 16,44 руб. из расчета 20% годовых; 2 купонный период: 16,03 руб. из расчета 20% годовых; 3 купонный период: 15,62 руб. из расчета 20% годовых; 4 купонный период: 15,21 руб. из расчета 20% годовых; 5 купонный период: 14,79 руб. из расчета 20% годовых; 6 купонный период: 14,38 руб. из расчета 20% годовых; 7 купонный период: 13,97 руб. из расчета 20% годовых; 8 купонный период: 13,56 руб. из расчета 20% годовых; 9 купонный период: 13,15 руб. из расчета 20% годовых; 10 купонный период: 12,74 руб. из расчета 20% годовых; 11 купонный период: 12,33 руб. из расчета 20% годовых; 12 купонный период: 11,92 руб. из расчета 20% годовых; 13 купонный период: 11,51 руб. из расчета 20% годовых; 14 купонный период: 11,10 руб. из расчета 20% годовых; 15 купонный период: 10,60 руб. из расчета 20% годовых; 16 купонный период: 10,11 руб. из расчета 20% годовых; 17 купонный период: 9,62 руб. из расчета 20% годовых; 18 купонный период: 9,12 руб. из расчета 20% годовых; 19 купонный период: 8,63 руб. из расчета 20% годовых; 20 купонный период: 8,14 руб. из расчета 20% годовых; 21 купонный период: 7,64 руб. из расчета 20% годовых; 22 купонный период: 7,15 руб. из расчета 20% годовых; 23 купонный период: 6,66 руб. из расчета 20% годовых; 24 купонный период: 6,16 руб. из расчета 20% годовых; 25 купонный период: 5,67 руб. из расчета 20% годовых; 26 купонный период: 5,18 руб. из расчета 20% годовых; 27 купонный период: 4,68 руб. из расчета 20% годовых; 28 купонный период: 4,11 руб. из расчета 20% годовых; 29 купонный период: 3,53 руб. из расчета 20% годовых; 30 купонный период: 2,96 руб. из расчета 20% годовых; 31 купонный период: 2,38 руб. из расчета 20% годовых; 32 купонный период: 1,81 руб. из расчета 20% годовых; 33 купонный период: 1,23 руб. из расчета 20% годовых; 34 купонный период: 0,66 руб. из расчета 20% годовых; 35 купонный период: 0,33 руб. из расчета 20% годовых; 36 купонный период: 0,16 руб. из расчета 20% годовых; 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 1 купонный период: 10.08.2024; 2 купонный период: 09.09.2024; 3 купонный период: 09.10.2024; 4 купонный период: 08.11.2024; 5 купонный период: 08.12.2024; 6 купонный период: 07.01.2025; 7 купонный период: 06.02.2025; 8 купонный период: 08.03.2025; 9 купонный период: 07.04.2025; 10 купонный период: 07.05.2025; 11 купонный период: 06.06.2025; 12 купонный период: 06.07.2025; 13 купонный период: 05.08.2025; 14 купонный период: 04.09.2025; 15 купонный период: 04.10.2025; 16 купонный период: 03.11.2025; 17 купонный период: 03.12.2025; 18 купонный период: 02.01.2026; 19 купонный период: 01.02.2026; 20 купонный период: 03.03.2026; 21 купонный период: 02.04.2026; 22 купонный период: 02.05.2026; 23 купонный период: 01.06.2026; 24 купонный период: 01.07.2026; 25 купонный период: 31.07.2026; 26 купонный период: 30.08.2026; 27 купонный период: 29.09.2026; 28 купонный период: 29.10.2026; 29 купонный период: 28.11.2026; 30 купонный период: 28.12.2026; 31 купонный период: 27.01.2027; 32 купонный период: 26.02.2027; 33 купонный период: 28.03.2027; 34 купонный период: 27.04.2027; 35 купонный период: 27.05.2027; 36 купонный период: 26.06.2027; 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Курапов 3.2. Дата 05.07.2024г.