Сообщение компании
Выбор параметров
![Закрыть окно Закрыть окно](/images/close.png)
Дата начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул 1-я Луговая, зд. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046167006918
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167076880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00128-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39002
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер: 4B030100128L от 09.07.2024, размещаемые в рамках Программы регистрационный № 4-00128-L-001P-03E от 03.07.2024, ISIN: не присвоен, CFI: не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется частями (далее также - Частичное погашение) в следующие даты (далее также – «Дата платежа», «Даты платежа»), совпадающие с датами окончания соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям, а также в следующем размере:
Порядковый номер купонного периода Дата платежа Размер Частичного досрочного погашения в рублях на одну Биржевую облигацию Процент (%) от первоначальной номинальной стоимости Биржевых облигаций
24 – й (двадцать четвертый) купонный период 20.06.2026 35,0 3,5%
30 – й (тридцатый) купонный период 20.12.2026 35,0 3,5%
36 – й (тридцать шестой) купонный период 20.06.2027 43,3 4,33%
42 – й (сорок второй) купонный период 20.12.2027 43,3 4,33%
48 – й (сорок восьмой) купонный период 20.06.2028 51,7 5,17%
54 – й (пятьдесят четвертый) купонный период 20.12.2028 51,7 5,17%
60 – й (шестидесятый) купонный период 20.06.2029 56,7 5,67%
66 – й (шестьдесят шестой) купонный период 20.12.2029 56,7 5,67%
72 – й (семьдесят второй) купонный период 20.06.2030 61,7 6,17%
78 – й (семьдесят восьмой) купонный период 20.12.2030 61,7 6,17%
84 – й (восемьдесят четвертый) купонный период 20.06.2031 71,7 7,17%
90 – й (девяностый) купонный период 20.12.2031 71,7 7,17%
96 – й (девяносто шестой) купонный период 20.06.2032 80,0 8,00%
102 – й (сто второй) купонный период 20.12.2032 80,0 8,00%
108 – й (сто восьмой) купонный период 20.06.2033 100,0 10,00%
114 – й (сто четырнадцатый) купонный период 13.12.2033 99,8 9,98 %
Датой погашения Биржевых облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций – 13.12.2033. Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Биржевой облигации совпадают.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B030100128L от 09.07.2024.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): регистрирующая организация - Акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” (АО СПВБ).
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество размещаемых ценных бумаг: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук; номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле:
ALi = Nom *∑_(t=1)^Ti*CDt/( 365*100% )
где:
ALi – размер накопленного купонного дохода для даты расчета НКД (i – дата, на которую рассчитывается НКД) в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях.
t – счетчик календарных дней.
Ti – разница между датой i и датой начала j-ого купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни). Во избежание сомнений, в соответствии со статьей 190 главы 11 ГК РФ дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода – это дата начала размещения Биржевых облигаций) в расчет не принимается.
j - порядковый номер купонного периода, внутри которого рассчитывается НКД ((j =1,…,114).
Dt – дата, отстоящая на t дней от даты начала j-ого купонного периода внутри j –купонного периода.
CDt - размер процентной ставки для j-ого купонного периода, определяемый на каждый календарный день j-ого купонного периода, в процентах (%) годовых.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 17.07.2024
Дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Выпуск не предполагается размещать траншами.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
К.М. Музафаров
3.2. Дата 15.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.