Сообщение компании
Выбор параметров
![Закрыть окно Закрыть окно](/images/close.png)
15.07.2024 09:20
код сообщeния: 3525485
ООО «ДиректЛизинг»
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746516265
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709673048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00308-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00308-R-002P-02E от 01.09.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00308-R-002P от 15.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1078X8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Содержание принятого решения:
В соответствии с порядком определения процентной ставки по 9 (девятому) купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00308-R-002P от 15.11.2023 (далее – Биржевые облигации), установленным приказом Генерального директора ООО «ДиректЛизинг» № 11 от 20.11.2023, на основании которого величина процентной ставки купона Биржевых облигаций на 9 (девятый) купонный период определяется по следующей формуле:
Ci = Ki + 3,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…60), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется),
1. Определить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 9 (девятый) купонный период в размере 19,00 (девятнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 9 (девятый) купонный период в размере 13,53 руб. (Тринадцать рублей пятьдесят три копейки) на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
15.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ №7 от 15.07.2024
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
9-й купонный период
дата начала купонного периода: 20.07.2024
дата окончания купонного периода: 19.08.2024
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
За 9-й купонный период: 4 059 000,00 (Четыре миллиона пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (19,00% годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
За 9-й купонный период: 13,53 руб. (Тринадцать рублей пятьдесят три копейки) (19,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
19.08.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Бочков
3.2. Дата 15.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.