Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.5. ИНН эмитента: 7702070139.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2020.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Получение уведомления Расчетного агента о Наступлении Трансформации Референсного актива по Биржевым облигациям серии Б-1-92, регистрационный номер выпуска: 4B02-92-01000-B-001P от 25.06.2020, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101VВ6 (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал;
Место нахождения: город Москва;
ИНН: 7703585780;
ОГРН: 1067746393780.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие не имеет отношения и не связано с решениями, принятыми уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица.
2.4 Содержание уведомления Расчетного агента:
В связи с наступлением 31 августа 2020 года Трансформации Референсного актива (дробление акций, stock split) в отношении акций Apple, Inc (AAPL UQ Equity, ISIN US0378331005), осуществляется следующая корректировка в способ расчета значения данного Референсного актива для целей определения ранее не выплаченного Дополнительного дохода:
S3(j) = S3(j)0 * 4,
Где S3(j)0 – цена закрытия Референсного актива AAPL UQ Equity в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива.
2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-92, регистрационный номер выпуска: 4B02-92-01000-B-001P от 25.06.2020.
2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 18.12.2020.
3. Подпись.
3.1. Управляющий директор службы собственного долгового
финансирования Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин
3.2. Дата 18 декабря 2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.