Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата17.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс103918
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS0893212398 XS0893212398
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия103918
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиVeb Finance plc 4.032 21/02/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS0893212398
ISINXS0893212398
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.032
Размер купонного дохода в валюте платежа40.32
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода21 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде365