Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата17.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс397847
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1568888777 XS1568888777
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия397847
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации06 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиPetroleos Mexicanos 4.875 21/02/28
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1568888777
ISINXS1568888777
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа48.75
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода21 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде365