Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата17.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс468054
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0513606928 CH0513606928
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия468054
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)17 февраля 2020 г.
Дата фиксации14 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 17/06/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0513606928
ISINCH0513606928
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа12.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода17 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода17 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде30