Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата17.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс312298
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0ZYDH0 RU000A0ZYDH0 4B02-03-65018-D
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия312298
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 января 2020 г.
Дата КД (расч.)17 января 2020 г.
Дата и время фиксации списка16 января 2020 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентПубличное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Номер государственной регистрации выпуска4B02-03-65018-D
Дата государственной регистрации выпуска06 июня 2012 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0ZYDH0
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаПАО "ФСК ЕЭС"
Место нахождения эмитента117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЗакрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Дата погашения.расчетная06 сентября 2052 г.
Дата погашения.плановая06 сентября 2052 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения20 октября 2017 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения12740
Дата выплаты плановая17 января 2020 г.
Серия выпуска облигацийБО-03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФСФР России
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа19.3200
Валюта платежаРубли
Дата платежа17 января 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода18 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода17 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону18 октября 2019 г. (восьмой купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.19.3200
Дата поступления в НРД денежных средств16 января 2020 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам17 января 2020 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплатеВ установленный срок исполнено надлежащим образом