Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.06.2019 19:02


ПАО Сбербанк

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг


Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк
1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.
1027700132195
1.5 ИНН эмитента.
7707083893
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг Информация о величине дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020901481B001P от 07.05.2018, ISIN RU000A0ZZ7U2 (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 27.04.2018 № 142-О
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента Датой начала периода начисления дополнительного дохода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Дополнительный доход выплачивается, в Дату окончания Процентного периода и только в случае, если Дополнительный доход за соответствующий Процентный период будет больше 0.

Установлено 3 (Три) Процентных периода:
Порядковый номер Процентного периода (T) Дата окончания Процентного периода(Т)
1 372-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
2 738-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
3 1 115-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания 3 Процентного периода совпадает с Датой окончания купонного периода

Базовый актив: индекс NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемый Natixis S.A. (Идентификатор в системе Bloomberg: NXSRBFST Index) и публикуемый им в сети Интернет по адресу: http://nxsindices.natixis.com/en/nxsindex/view/123
Начальное значение Базового актива: значение Базового актива, определённое Расчётным агентом Базового актива во время, соответствующее Времени Оценки в Дату Определения Начального значения Базового актива и опубликованное Расчётным агентом Базового актива в сети Интернет на странице в сети Интернет по адресу: http://nxsindices.natixis.com/en/nxsindex/view/123, округлённое до четырёх знаков после запятой
Дата Определения Начального значения Базового актива: следующий Рабочий день Базового актива после даты начала размещения Биржевых облигаций
Время Оценки: время, когда последнее за Рабочий день Базового актива значение Базового актива рассчитано и опубликовано Расчётным агентом Базового актива
Финальное значение Базового актива: значение Базового актива, определённое Расчётным агентом Базового актива во время, соответствующее Времени Оценки в соответствующую Дату определения Финального значения Базового актива (при условии, что такая дата является Рабочим днём Базового актива) и опубликованное Расчётным агентом Базового актива, округлённое до четырёх знаков после запятой
Дата определения Финального значения Базового актива (для Процентного периода (Т)): 4-ый рабочий день до Даты окончания Процентного периода (Т)
Если в соответствующую Дату определения Финального значения Базового актива, такое значение не определено или не опубликовано Расчётным агентом Базового актива, то датой определения Финальной цены Базового актива является последовательно 5-ый, 6-ой, …, n-1-ый, n-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий соответствующей Дате определения Финального значения Базового актива (т.е. последовательно проводится определение Финального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока соответствующее Финальное значение Базового актива не может быть определено).
В случае невозможности определения Финального значения Базового актива, значение Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.

Расчётный агент Базового актива: Natixis SA

Рабочий День Базового актива: День, в который осуществляются расчёты в системе Target2 (http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/about/features/html/index.en.html).
Рабочий день (для настоящего пункта): день, являющийся Рабочим Днем Базового актива, в который соблюдаются все нижеприведённые условия:
1. Проводятся торги ценными бумагами в основной секции Московской Биржи;
2. НКО АО НРД осуществляет расчёты в российских рублях по ценным бумагам, находящимся на его обслуживании.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию за каждый Процентный период определяется по формуле:
ДД(%)=max(P×((〖БА〗_((T) )-〖БА〗_НАЧ ))⁄(〖БА〗_НАЧ×100%),0), где
ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах;
P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,15;
БАНАЧ – Начальное значение Базового актива;
БА(T) - Финальное значение Базового актива в соответствующую Дату определения Финального значения Базового актива;
T - целое число от 1 до 3, означающее Порядковый номер Процентного периода;
max (A, Б) – означает выбор большего из значений А и Б.

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где
ДД (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;
Nom – номинал одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Для определения значения (значений) Базового актива и (или) определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является акционерное общество «Сбербанк КИБ»:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768
ИНН: 7710048970

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.

Значение дополнительного дохода на дату его выплаты БАНАЧ: 1309.2
БА(1): 1373,49

Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД(%)= 5,65%

Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) = 56.50 рублей

Размер дохода, подлежащего выплате по всем Биржевым облигациям: 22 287 894,00 руб.
2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020901481B001P от 07.05.2018, ISIN RU000A0ZZ7U2, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015).
2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия) 11.06.2019
3. Подпись
Управляющий директор - Руководитель
Службы корпоративного секретаря
ПАО Сбербанк
(по доверенности от 16.06.2017 № 595-Д)                                                                         О.Ю. Цветков

11 июня 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.