Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 15:16


ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0165-70287767
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.10.2018 4795,73
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.10.2018 4789,10
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,14
8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.10.2018 3026622848,71
9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.10.2018 3031143154,41
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,15
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
Генеральный директор      В.В. Денисова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.