Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.07.2018 18:53


ООО «Концерн «РОССИУМ»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово
1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700
1.5. ИНН эмитента: 5032152372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, идентификационный номер выпуска – 4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018 г. (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р с идентификационным номером 4-36479-R-001P-02E от 02.08.2016 г., ISIN: RU000A0ZZCX6 (далее – Программа Биржевых облигаций).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Порядок определения процентной ставки на купонные периоды со второго по девятнадцатый установлен решением Генерального директора - Приказ № б/н от 11 июля 2018 г.
Процентная ставка на купонные периоды со второго по девятнадцатый устанавливается по следующей формуле:
Ki = R + 1,37%,
где
Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=2,3,4…19);
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 11.07.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
второй купонный период; дата начала купонного периода – 10.01.2019 г., дата окончания купонного периода – 11.07.2019 г.;
третий купонный период; дата начала купонного периода – 11.07.2019 г., дата окончания купонного периода – 09.01.2020 г.;
четвертый купонный период; дата начала купонного периода – 09.01.2020 г., дата окончания купонного периода – 09.07.2020 г.;
пятый купонный период; дата начала купонного периода – 09.07.2020 г., дата окончания купонного периода – 07.01.2021 г.;
шестой купонный период; дата начала купонного периода – 07.01.2021 г., дата окончания купонного периода – 08.07.2021 г.;
седьмой купонный период; дата начала купонного периода – 08.07.2021 г., дата окончания купонного периода – 06.01.2022 г.;
восьмой купонный период; дата начала купонного периода – 06.01.2022 г., дата окончания купонного периода – 07.07.2022 г.;
девятый купонный период; дата начала купонного периода – 07.07.2022 г., дата окончания купонного периода – 05.01.2023 г.;
десятый купонный период; дата начала купонного периода – 05.01.2023 г., дата окончания купонного периода – 06.07.2023 г.;
одиннадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 06.07.2023 г., дата окончания купонного периода – 04.01.2024 г.;
двенадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 04.01.2024 г., дата окончания купонного периода – 04.07.2024 г.;
тринадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 04.07.2024 г., дата окончания купонного периода – 02.01.2025 г.;
четырнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 02.01.2025 г., дата окончания купонного периода – 03.07.2025 г.;
пятнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 03.07.2025 г., дата окончания купонного периода – 01.01.2026 г.;
шестнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 01.01.2026 г., дата окончания купонного периода – 02.07.2026 г.;
семнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 02.07.2026 г., дата окончания купонного периода – 31.12.2026 г.;
восемнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 31.12.2026 г., дата окончания купонного периода – 01.07.2027 г.;
девятнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 01.07.2027 г., дата окончания купонного периода – 30.12.2027 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов, общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов со второго по девятнадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.
В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов, размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации со второго по девятнадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате соответствующего купонного периода.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания второго купонного периода – 11.07.2019 г.,
в дату окончания третьего купонного периода - 09.01.2020 г.,
в дату окончания четвертого купонного периода: – 09.07.2020 г.
в дату окончания пятого купонного периода: – 07.01.2021 г.
в дату окончания шестого купонного периода: – 08.07.2021 г.
в дату окончания седьмого купонного периода: – 06.01.2022 г.
в дату окончания восьмого купонного периода: – 07.07.2022 г.
в дату окончания девятого купонного периода: – 05.01.2023 г.
в дату окончания десятого купонного периода: – 06.07.2023 г.
в дату окончания одиннадцатого купонного периода: – 04.01.2024 г.
в дату окончания двенадцатого купонного периода: – 04.07.2024 г.
в дату окончания тринадцатого купонного периода: – 02.01.2025 г.
в дату окончания четырнадцатого купонного периода: – 03.07.2025 г.
в дату окончания пятнадцатого купонного периода: – 01.01.2026 г.
в дату окончания шестнадцатого купонного периода: – 02.07.2026 г.
в дату окончания семнадцатого купонного периода: – 31.12.2026 г.
в дату окончания восемнадцатого купонного периода: – 01.07.2027 г.
в дату окончания девятнадцатого купонного периода: – 30.12.2027 г.

3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)
Чернов Андрей Михайлович


3.2. Дата 11.07.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.