Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 12:43


ПАО Банк ЗЕНИТ

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения
Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер выпуска 4B020203255B001P от 03.11.2016) со сроком погашения в 1 092 –й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWYS1 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020203255B001P от 03.11.2016.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение о порядке определения размера процента 8 (Восьмого) купона по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, принято Единоличным исполнительным органом эмитента – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 10 ноября 2016 г.
Размер процента (купона) по 8 (Восьмому) купону по Биржевым облигациям рассчитан исходя из установленной формулы на 10 августа 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: привести информацию не представляется возможным, так как решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента (Приказ Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ № 602 от 10 ноября 2016 г.).
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Восьмой купонный период: дата начала 13.08.2018; дата окончания 12.11.2018.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Установлен порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci= R + 0,25%,
где:
Ci – процентная ставка i-го купона, где i=2,..20;
R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й (Третий) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
Размер ключевой ставки Банка России (R), действующей по состоянию на 10.08.2018, составил 7,25% (Семь целых 25/100 процентов) годовых. Таким образом, процентная ставка по 8 (Восьмому) купону (C8) составляет 7,50% (Семь целых 50/100 процентов) годовых.
Общий размер купонного дохода за 8 (Восьмой) купонный период, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 7,50% (Семь целых 50/100 процентов) годовых или 14 960 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 18,70 руб. (Восемнадцать рублей 70 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: дата окончания восьмого купонного периода 12.11.2018г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр
ПАО Банк ЗЕНИТ
                                                                                                                                                                  
3.2. Дата 10 августа 2018 года                   М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.