Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.02.2020 13:47


АО УК "БКС"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: АО УК "БКС"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Империя", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.05.2011, N 2135-94173117
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 630099, г.Новосибирск, ул.Советская д.37
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.02.2020 253,50
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.02.2020 252,84
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,26
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2020 857 868 227,81
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.02.2020 856 445 774,64
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,17
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Заместитель генерального директора (Доверенность)      Ольга Юрьевна Ковлешенко
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.