Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 13:25


АО ВТБ Капитал Управление активами

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана Московская Регистрационная Палата 05.09.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – БРИК», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 11.08.1997, N 0012-46539678
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.08.2018 120,25
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 08.08.2018 119,78
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,39
8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.08.2018 369417045,15
9. Стоимость чистых активов, руб., на 08.08.2018 366912009,49
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,68
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Генеральный директор      С.Г. Дюдин
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы