Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 15:23


Международный инвестиционный банк

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Международный инвестиционный банк
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента -
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента -
1.5. ИНН эмитента 9909152110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00003-L
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://iib.int/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «11» октября 2018г.

2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (ранее – Облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG56.
Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации: «10» апреля 2014 г.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG56.
Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации: «10» апреля 2014 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об установлении процентной ставки по десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому купонным периодам Облигаций в размере 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый купонные периоды в размере 0,05 рублей (Ноль рублей 05 копеек) на одну Облигацию, принято Председателем Правления Международного инвестиционного банка «11» октября 2018 г. (Приказ № 90 от «11» октября 2018 г.).
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тринадцатого купонного периода, в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «11» октября 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 182 дня.
Десятый купонный период:
Дата начала 10-го купонного периода – 23.10.2018.
Дата окончания 10-го купонного периода – 23.04.2019.
Одиннадцатый купонный период:
Дата начала 11-го купонного периода – 23.04.2019.
Дата окончания 11-го купонного периода – 22.10.2019.
Двенадцатый купонный период:
Дата начала 12-го купонного периода – 22.10.2019.
Дата окончания 12-го купонного периода – 21.04.2020.
Тринадцатый купонный период:
Дата начала 13-го купонного периода – 21.04.2020.
Дата окончания 13-го купонного периода – 20.10.2020.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям:
За 10-й купонный период – 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).
За 11-й купонный период – 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).
За 12-й купонный период – 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).
За 13-й купонный период – 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:
За 10-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей 05 копеек).
За 11-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей 05 копеек).
За 12-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей 05 копеек).
За 13-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей 05 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
По 10-му купонному периоду – 23.04.2019.
По 11-му купонному периоду – 22.10.2019.
По 12-му купонному периоду – 21.04.2020.
По 13-му купонному периоду – 20.10.2020.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента структурного и долгового финансирования Международного инвестиционного банка,
действующий на основании доверенности №12-7/27 от 28 марта 2018 г. Ш. Нану
(подпись)
3.2. Дата « 11 » октября 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.