Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.12.2017 14:24


АО ВТБ Капитал Управление активами

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.02.2003, N 0089-59893097
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.12.2017 56,15
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.12.2017 55,98
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,30
8. Стоимость чистых активов, руб., на 06.12.2017 4850222873,92
9. Стоимость чистых активов, руб., на 05.12.2017 4815872443,29
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,71
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Генеральный директор      Дюдин С. Г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.