Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 16:15


ООО «Ломбард «Мастер»

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Ломбард «Мастер»
1.3. Место нахождения эмитента: 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII
1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152
1.5. ИНН эмитента: 7720817127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П04, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 400 (Четыреста) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая общей номинальной стоимостью 40 000 000 (Сорок миллионов) российских рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения выпуска коммерческих облигаций (далее – Коммерческие облигации), размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 364 (Трехсот шестидесяти четырех) дней с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций, дата присвоения НКО АО НРД идентификационного номера программе коммерческих облигаций – «19» сентября 2016 года, идентификационный номер, присвоенный программе коммерческих облигаций – 4-36516-R-001Р-00С (далее – Программа).
2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер 4CDE-04-36516-R-001P от «27» ноября 2017 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Третий купонный период
Дата начала третьего купонного периода – 15 июня 2018 года
Дата окончания третьего купонного периода – 14 сентября 2018 года
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за третий купонный период, составляет 2 293 700 рублей (Два миллиона двести девяносто три тысячи семьсот рублей 00 копеек) по ставке 23,00% (Двадцать три целых) процентов годовых.
Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Коммерческой облигации за третий купонный период, составляет 5 734,25 рублей (Пять тысяч семьсот тридцать четыре рубля 25 копеек) по ставке 23,00% (Двадцать три целых) процентов годовых.
2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежат выплате: 400 (Четыреста) штук
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 13 сентября 2018 года
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Обязательство по выплате доходов за третий купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 14 сентября 2018 года
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер дохода, выплаченного по Коммерческим облигациям за третий купонный период – 2 293 700 (Два миллиона двести девяносто три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Доходы выплачены в полном объёме и в срок.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Розин


3.2. Дата 14.09.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.