Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.03.2020 08:22


Банк ГПБ (АО)

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг


Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ГПБ (АО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700167110
1.5. ИНН эмитента 7744001497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00354В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprombank.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Осуществлен расчет величины дополнительного дохода по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-10-XAUUSD_RANGE_ACCRUAL (идентификационный номер выпуска: 4B021000354B002P от 18.09.2019, ISIN: RU000A100UM7) (далее – Биржевые облигации), определенный в соответствии с порядком, установленным Банком ГПБ (АО) 13.09.2019 (приказ №157 от 13.09.2019).

Размер дополнительного дохода в процентах: 3,38000%.
Размер дополнительного дохода в рублях на 1 Биржевую облигацию: 33,80 руб.
Размер дополнительного дохода на весь выпуск Биржевых облигаций: 16 900 000,00 руб.

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает держателей Биржевых облигаций.

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, – наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: порядок определения размера дополнительного дохода, сроки его выплаты и Условия невыплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям определены решением Вр.И.О. Председателя Правления Банка ГПБ (АО), принятым 13.09.2019 (приказ №157 от 13.09.2019).
«Дополнительный доход выплачивается в дату погашения Биржевых облигаций: 30.03.2020.
Предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по следующей формуле на одну Биржевую облигацию:

Порядок определения размера дополнительного дохода:
1. В случае если не выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода (как оно определено в пп. 2. ниже):
                                                                         ДД (в %) = K*d/D*100%
где:
ДД (%) – размер дополнительного дохода, в процентах;
К – параметр, равный 0,065;
d – количество Торговых дней в течение Периода наблюдения, в которые значение Базового актива находилось в Диапазоне целевых значений;
D – количество всех Торговых дней в течение Периода наблюдения.
Торговый день – день, в который определяется или должно определяться значение Базового актива в соответствии с правилами, установленными расчетным администратором Межконтинентальной биржи (ICE Benchmark Administration) и публикуемыми на сайте Межконтинентальной биржи (ICE) http://www.theice.com/iba/lbma-gold-silver-price.
Период наблюдения – с 30.09.2019 (включительно) по 25.03.2020 (включительно).
Базовый актив – Утренний фиксинг цены на золото (ежедневное определение цены на золото публикуемое в 10:30 по Гринвичу или около этого времени) в долларах США за тройскую унцию, определяемый расчетным администратором Межконтинентальной биржи (ICE Benchmark Administration) в соответствии с правилами, публикуемыми на сайте Межконтинентальной биржи (ICE) http://www.theice.com/iba/lbma-gold-silver-price, и публикуемый на сайте Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association) в соответствующем разделе USD AM http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices, округлённый до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Диапазон целевых значений – диапазон значений Базового актива, начиная со значения Базового актива на 30.09.2019 (включительно) (далее - Pнач) и до значения, определяемого по формуле и равного 1,07*Pнач (включительно). Все значения при определении Диапазона целевых значений округляются до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Дополнительный доход в процентах рассчитывается с точностью до пятого знака после запятой (округление пятого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если шестой знак после запятой больше или равен 5, пятый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если шестой знак после запятой меньше 5, пятый знак после запятой не изменяется).

В случае если выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп. 2 ниже, либо в случае досрочного погашения Биржевых облигаций:
ДД (%) = 0,00%.

2. Условие невыплаты дополнительного дохода выполняется в случае, если одновременно не выполняются следующие условия:
a. Значение Базового актива может быть определено в каждую дату Периода наблюдения;
b. Существует как минимум одна дата в Периоде наблюдения, когда значение Базового актива находилось в Диапазоне целевых значений.

3. Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию (в рублях):

ДД (руб) = ДД (%) * N
где:
ДД (%) – размер дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;
N – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, равная 1 000 рублей.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление цифр при расчете дополнительного дохода в валюте номинала производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»

2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-10-XAUUSD_RANGE_ACCRUAL, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, идентификационный номер выпуска: 4B021000354B002P от 18.09.2019, ISIN: RU000A100UM7.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 25.03.2020.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф.А. Теребков

3.2. Дата «25» марта 2020 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.