Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.06.2018 18:30


АО "СОЛИД Менеджмент"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: АО «СОЛИД Менеджмент»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Фонд долгосрочных инвестиций Солид», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27 апреля 2002 г., N 0065-58549452

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде: Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А
Телефон/Факс: (495) 228-70-15
E-mail: am.solid@solidinvest.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 09.06.18: 2 147,10

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 08.06.18: 2 147,24

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01

8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.06.18: 34 880 084,53

9. Стоимость чистых активов, руб., на 08.06.18: 34 882 339,13      

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01

АО «СОЛИД Менеджмент», лицензия ФСФР России от 27.12.99 № 21-000-1-00035 на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.



Генеральный директор Быкова Ю.Ю.

13.06.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы