Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 15:31


АО "УК ТФГ"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Сообщение
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ-Российские акции» на 10 октября 2018


1. Управляющая компания: АО "УК ТФГ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Российские акции", правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 08.11.2016, N 3247
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 09.10.2018       404.29
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 10.10.2018       399.53
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.18%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.10.2018 1 248 794 715.92
9. Стоимость чистых активов, руб., на 10.10.2018 1 234 093 380.30
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.18%

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.