Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.02.2017 17:50


ЗАО "УК "ТФБ Капитал"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: ЗАО "УК "ТФБ Капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00835, выдана ФСФР России 11.10.2011
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 02.06.2009, N 1444-94199456
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420111, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 16.02.2017 99342,09
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.2017 99356,91
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01
8. Стоимость чистых активов, руб., на 16.02.2017 28156234245,46
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2017 28160435795,40
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 420111, Россия, республика Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
Генеральный директор      Яруллина А. Ф.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.