Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 18:05


Внешэкономбанк

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Внешэкономбанк
1.3. Место нахождения эмитента проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107078, Россия
1.4. ОГРН эмитента 107711000102
1.5. ИНН эмитента 7750004150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К030 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 29-й (Двадцать девятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее – «Биржевые облигации серии ПБО-001Р-К030»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-41-00004-T-001P от 14.03.2018.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления 16.04.2018 (Приказ от 16.04.2018 № 339):
Определить ставку первого купона по Биржевым облигациям серии ПБО-001Р-К030 в размере 7,03 (Семь целых три сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 5,59 рублей (Пять рублей пятьдесят девять копеек) на одну облигацию.
Величина процентной ставки первого купонного периода Биржевых облигаций серии ПБО-001Р-К030 определяется в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций – неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии ПБО-001Р-К030 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 29-й (Двадцать девятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы облигаций (идентификационный номер программы облигаций 4-00004-Т-001P-02E от 27 мая 2015 г.), утвержденными Приказом Внешэкономбанка от 06.03.2018 № 205.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16.04.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 16.04.2018, Приказ от 16.04.2018 № 339.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
первый купон – с 18.04.2018 по 17.05.2018
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям серии ПБО-001Р-К030 за каждый купонный период:
по первому купону – 111 800 000 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию серии ПБО-001Р-К030 за каждый купонный период:
по первому купону – 7,03 (Семь целых три сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 5,59 рублей (Пять рублей пятьдесят девять копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям серии ПБО-001Р-К030 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо к Биржевым облигациям серии ПБО-001Р-К030.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
первый купон – 17.05.2018


3. Подпись
3.1. Старший управляющий директор
руководитель Департамента рынков капитала
и отношений с инвесторами
(по доверенности от 13.10.2017 № 539) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2018 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы