Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата29.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс507054
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0528261156 CH0528261156
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия507054
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)06 июля 2020 г.
Дата фиксации03 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 03/04/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0528261156
ISINCH0528261156
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаGBP
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа19.38
Валюта платежаGBP
Дата начала текущего купонного периода03 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде93
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы