Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата22.05.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс490414
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2088257808 XS2088257808
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия490414
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)29 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)29 мая 2020 г.
Дата фиксации28 мая 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 28/04/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2088257808
ISINXS2088257808
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа11.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода27 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода29 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде32