Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс474556
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0506332508 CH0506332508
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия474556
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 28/11/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0506332508
ISINCH0506332508
Номинальная стоимость50000
Остаточная номинальная стоимость50000
Валюта номиналаRUB
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа1312.5
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего купонного периода28 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде83