Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс468463
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1913991532 XS1913991532
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия468463
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 18/03/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1913991532
ISINXS1913991532
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа7.917
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода21 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде30