Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс466996
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2033427480 XS2033427480
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия466996
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)18 февраля 2020 г.
Дата фиксации17 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 18/11/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2033427480
ISINXS2033427480
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа17.5
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода25 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода18 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде83