Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс453827
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2033418067 XS2033418067
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия453827
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)18 февраля 2020 г.
Дата фиксации17 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 16/11/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2033418067
ISINXS2033418067
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа23.13
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода18 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода18 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90