Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс466993
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0508203467 CH0508203467
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия466993
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)15 февраля 2020 г.
Дата фиксации14 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 15/11/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0508203467
ISINCH0508203467
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа13.375
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90