Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс456100
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A1014B9 RU000A1014B9 4B02-03-36415-R-001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия456100
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)03 марта 2020 г.
Дата КД (расч.)03 марта 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)02 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Номер государственной регистрации выпуска4B02-03-36415-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска28 ноября 2019 г.
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаRU000A1014B9
ISINRU000A1014B9
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаRUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.85
Размер купонного дохода в RUB19.57
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода03 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего периода03 марта 2020 г.
Количество дней в периоде91
Связанные корпоративные действия
Код типа КДCHAN
Референс КД456120