Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата08.11.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс414255
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US912810FM54 US912810FM54
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия414255
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2019 г.
Дата фиксации14 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиGovernment of the USA 6.25 15/05/30
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS912810FM54
ISINUS912810FM54
Номинальная стоимость100
Остаточная номинальная стоимость100
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.25
Размер купонного дохода в валюте платежа3.125
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде184
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД414257
Референс КД по ЦБ414257X30443