Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата08.11.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс414119
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US109641AG55 US109641AG55
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия414119
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2019 г.
Дата фиксации14 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBrinker International, Inc. 3.875 15/05/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS109641AG55
ISINUS109641AG55
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа19.375
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД414130
Референс КД по ЦБ414130X32147