Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата08.11.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс414310
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US912828PC88 US912828PC88
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия414310
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2019 г.
Дата фиксации14 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиGovernment of the United States of America 2.625 15/11/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS912828PC88
ISINUS912828PC88
Номинальная стоимость100
Остаточная номинальная стоимость100
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2.625
Размер купонного дохода в валюте платежа1.3125
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде184