Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс421078
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0411114462 CH0411114462
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421078
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)12 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)12 сентября 2019 г.
Дата фиксации11 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 14/06/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0411114462
ISINCH0411114462
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска09 сентября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа112
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода12 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода12 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90