Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата13.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс397778
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1953915136 XS1953915136
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия397778
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)20 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)20 августа 2019 г.
Дата фиксации19 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиThe Government of the Republic of Uzbekistan 5.375 20/02/29
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1953915136
ISINXS1953915136
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа26.875
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода20 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода20 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180