Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.06.2019
Тип сообщенияDVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств.
Референс421051
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
IE00B6TLBW47 IE00B6TLBW47
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421051
Код типа корпоративного действияDVCA
Тип корпоративного действияВыплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)26 июня 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге421051S15168
Управляющая компанияBlackRock Advisors (UK) Limited
Наименование ценной бумагиiShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Тип фондаоткрытый
Депозитарный кодIE00B6TLBW47
ISINIE00B6TLBW47
Детали корпоративного действия
Дата фиксации14 июня 2019 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения13 июня 2019 г.