Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.04.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс401796
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A1006B5 RU000A1006B5 4B02-03-00317-R-001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия401796
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.)14 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка12 апреля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Мясничий"
Номер государственной регистрации выпуска4B02-03-00317-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска12 марта 2019 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A1006B5
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО ТД "Мясничий"
Место нахождения эмитента660037, Красноярский край, город Красноярск, улица Северный проезд, дом 12, офис 1
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная17 февраля 2024 г.
Дата погашения.плановая19 февраля 2024 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения15 марта 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения1800
Дата выплаты плановая15 апреля 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-П03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа11.1000
Валюта платежаРубли
Дата платежа15 апреля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода15 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода14 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде30
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.11.1000
Дата поступления в НРД денежных средств15 апреля 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам15 апреля 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью