Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.04.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс311348
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0ZYCQ3 RU000A0ZYCQ3 4B020200170B001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия311348
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.)14 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка12 апреля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентАкционерное общество "РН Банк"
Номер государственной регистрации выпуска4B020200170B001P
Дата государственной регистрации выпуска09 октября 2017 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0ZYCQ3
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаАО "РН Банк"
Место нахождения эмитента109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная14 октября 2020 г.
Дата погашения.плановая14 октября 2020 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения12 октября 2017 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения1098
Дата выплаты плановая15 апреля 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-001P-02
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.4500
Размер купонного дохода в валюте платежа42.3700
Валюта платежаРубли
Дата платежа15 апреля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода13 октября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода14 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде183
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону15 октября 2018 г. (второй купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.42.3700
Дата поступления в НРД денежных средств15 апреля 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам15 апреля 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью